Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US98888G8087 | Symbol: GROZ
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF (ISIN: US98888G8087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (15,2), KUV (3,7) und KCV (26,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 339,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 768,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,54 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 30,6%, die Nettogewinnmarge 38,1%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 1,0. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,3%, der Verschuldungsgrad bei 37,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,3%, eine Gewinnvolatilität von 73,1% sowie eine Volatilität von 47,3% (3M) und 43,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 100,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 15,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 25,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 12,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.